財務出納的崗位職責出納工作內容大全
財務出納需要嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。以下是小編精心收集整理的財務出納的崗位職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務出納的崗位職責篇1
1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉帳業(yè)務
2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。
6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生
7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經理提供數(shù)據(jù)
8 按時完成領導交辦的其他任務
財務出納的崗位職責篇2
1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;
2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬實相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。
5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務數(shù)據(jù)保密，認真完成領導安排的其他工作。
財務出納的崗位職責篇3
1、 根據(jù)公司相關財務制度，負責銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;
2、 合同系統(tǒng)回款上傳;
3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;
4、 負責保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務文檔;
5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉交會計入賬;
6、 其他與出納相關的臨時工作。
財務出納的崗位職責篇4
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。
2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。
6、協(xié)助公司領導完成其它日常事務性工作。
財務出納的崗位職責篇5
1.負責日常收支的管理和核對
2.辦公室基本賬務的核對
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
4.保存、歸檔財務相關資料
5.負責開具各種票據(jù)
財務出納的崗位職責篇6
1、負責日?，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;
2、負責境內外銀行及三方賬戶等;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
財務出納的崗位職責篇7
1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;
4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;
5. 公司人員報銷事務、工資發(fā)放等;
6. 上級領導交代的其他工作。
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